Finanzbuchhaltung
Hilfsbücher

Das Finanzmanagementsystem kann mit einigen Funktionen ausgestattet werden, welche in Nebenbüchern die Abrechnung verschiedener Teilbereiche bewältigen.

Jedes dieser Hilfssysteme verfügt über ein Erfassungsprogramm, ein Programm zur Auflistung der zugehörigen Journale und ein Summenlistenprogramm, das in der üblichen Form in frei wählbarer Gliederung die verfügbaren Werte aufbereitet und darstellt. Daneben sind Funktionen zu Überleitung in die Belegverwaltung von UniBuch verfügbar.

Das Kassensubsystem der Finanzbuchhaltung verwaltet Hilfsbücher, insbesondere Kassabücher, wobei die Programme und Dateien sowohl unter UNIX wie auch unter MS-DOS verwendet werden können.

Mit dem Kassenprogramm können alle (bis zu 32) Firmen aus der Buchhaltung und bis zu 15 verschiedene Zahlwege (Kassen und Banken) verwendet werden. Pro Firma und Monat wird eine eigene Datei verwendet, welche die Kassabelege zu allen Zahlwegen dieser Firma für den laufenden Monat enthält.

Das Kassenprogramm enthält fast alle Funktionen der Belegerfassung in der Buchhaltung. Es können lediglich keine neue offenen Posten angelegt, also keine Rechnungen erfasst werden. Die Abfrage der vorhandenen offenen Posten ist im Kassenprogramm nur unter UNIX, nicht aber unter MS-DOS auf dem PC möglich. Die Gegenkonten für die einzelnen Zahlwege sind fix vorgegegeben, Buchungen mit Gegenkonten, die keine Zahlwege sind, sind nicht möglich. Außerdem kann die Buchungsperiode nicht übersteuert werden. Alle übrigen Daten einer Buchungszeile einschließlich Kostenstelle, Kostenart und Auszifferung können auch mit dem Kassenprogramm erfasst werden.

Nicht verwechselt werden darf das Kassensystem von UniBuch mit den POS-Lösungen im Bereich des Warenwirtschaftssystems UniSale. Dort werden völlig eigenständige Anwendungen mit Registrierkassenfunktionen eingesetzt.

Die Portoabrechnung verwaltet sowohl den Bestand an Postwertzeichen wie auch den Gesamtaufwand an Porto (Barzahlungen und Briefmarken).

Diese Werte können gegliedert nach Kostenstellen periodisch in die Buchhaltung übernommen werden.

In der KFZ-Abrechnung werden die Betriebskosten des Fuhrparks erfasst. Neben der Kassenverwaltung und der Übernahme in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung spielen hier Auswertungen über den Benzinverbrauch oder Serviceintervalle eine spezielle Rolle.

Während die KFZ-Abrechnung ein Kassensystem für den Fuhrpark darstellt, dient das Fahrtenbuch zur Aufzeichnung der einzelnen Fahrten mit Kilometerstand und Zweck der Reise.

Mit den Auswertungen aus dem Fahrtenbuch können nicht nur Privatfahrten für die Lohnverrechnung ermittelt, sondern auch die Fuhrparkskosten entsprechend den zurückgelegten Kilometern an Kunden verrechnet oder einzelnen Kostenstellen angelastet werden.

Die Kreditverwaltung ist ein System zur Abrechnung von Darlehen und Rückzahlungen mit entsprechender Berechnung der Zinsen. Es dient weniger zur Überprüfung der Bankkonten als vielmehr zur Abrechnung von Fremdmitteln, für die keine eigene Kontoführung existiert, beispielsweise für Gesellschafterdarlehen.

Im Mitarbeiterbetreuungssystem MIBS ist eine eigenes Subsystem der Personalevidenz zur Abrechnung von Dienstnehmerdarlehen als Option verfügbar.